TOTVS

Milhões 4T17 3T17 2T17 1T17 4T16 3T16 2T16 1T16 4T15 3T15 2T15 1T15 4T14 3T14 2T14 1T14 4T13 3T13 2T13 1T13
Passivo Total 2493.625 2601.538 2411.178 2456.781 2443.912 2437.366 2517.081 2588.324 2662.075 2376.674 2196.3 2219.258 2143.866 1889.232 1861.068 1841.949 1848.78 1515.12 1479.29 1467.074
Passivo Circulante 619.286 671.016 610.416 644.862 624.197 600.98 617.38 610.127 658.683 390.347 358.007 463.801 379.611 339.8 298.759 375.872 367.653 314.267 301.078 340.513
Obrigações Sociais e Trabalhistas 148.836 184.651 171.67 160.023 140.539 162.073 150.977 134.252 133.152 137.543 124.196 108.843 111.397 135.873 122.676 103.031 99.552 109.506 102.148 84.717
Obrigações Sociais 13.733 11.724 15.65 14.171 16.314 11.325 11.938 11.042 12.955 8.889 9.641 9.103 13.836 11.491 11.174 10.461 12.03 9.407 9.762 9.233
Obrigações Trabalhistas 135.103 172.927 156.02 145.852 124.225 150.748 139.039 123.21 120.197 128.654 114.555 99.74 97.561 124.382 111.502 92.57 87.522 100.099 92.386 75.484
Fornecedores 108.424 110.524 86.333 79.761 73.553 63.173 66.073 65.813 86.932 44.297 44.607 40.048 35.479 34.135 37.039 29.815 33.149 30.113 29.627 31.517
Fornecedores Nacionais 104.87 105.72 80.279 72.763 69.245 59.864 62.099 61.398 82.545 44.297 44.607 40.048 35.479 34.135 37.039 29.815 33.149 30.113 29.627 31.517
Fornecedores Estrangeiros 3.554 4.804 6.054 6.998 4.308 3.309 3.974 4.415 4.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obrigações Fiscais 28.725 28.873 27.115 24.573 28.141 24.19 19.206 17.593 18.923 12.536 10.459 12.187 13.739 8.544 6.362 8.807 13.836 5.394 4.067 8.307
Obrigações Fiscais Federais 23.724 24.083 22.667 24.573 23.536 24.19 19.206 17.593 18.923 12.536 10.459 12.187 13.739 8.544 6.362 8.807 13.836 5.394 4.067 8.307
Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 0.548 0 0 24.573 2.98 24.19 19.206 17.593 18.923 0 0 0 0 8.544 6.362 0 0 5.394 4.067 0
Obrigações Fiscais Estaduais 0.264 0.243 4.237 0 0.212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obrigações Fiscais Municipais 4.737 4.547 0.211 0 4.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empréstimos e Financiamentos 224.056 201.524 206.752 211.211 208.123 188.873 225.878 230.864 239.429 85.683 62.817 60.667 59.148 46.945 33.465 31.771 58.248 52.762 73.554 71.236
Empréstimos e Financiamentos 199.411 181.927 175.979 181.924 181.34 157.536 165.498 170.615 177.514 37.243 27.314 26.694 25.314 14.384 30.235 29.87 56.443 52.762 29.503 28.615
Em Moeda Nacional 199.411 181.927 175.979 181.924 181.34 157.536 165.498 170.615 177.514 37.243 27.314 26.694 25.314 14.384 30.235 29.87 56.443 52.762 29.503 28.615
Em Moeda Estrangeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Debêntures 3.841 0.041 11.434 10.635 12.111 29.912 60.38 60.249 61.915 48.44 35.503 33.973 33.834 32.561 3.23 1.901 1.805 0 44.051 42.621
Financiamento por Arrendamento Financeiro 20.804 19.556 19.339 18.652 14.672 1.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outras Obrigações 109.245 145.444 118.546 169.294 173.841 162.671 155.246 161.605 180.247 110.288 115.928 242.056 159.848 114.303 99.217 202.448 162.868 116.492 91.682 144.736
Passivos com Partes Relacionadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Débitos com Coligadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Débitos com Controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros 109.245 145.444 118.546 169.294 173.841 162.671 155.246 161.605 180.247 110.288 115.928 242.056 159.848 114.303 99.217 202.448 162.868 116.492 91.682 144.736
Dividendos e JCP a Pagar 18.487 29.443 0.991 36.104 41.561 1.778 1.725 1.575 32.885 1.109 1.075 125.271 47.071 0.882 0.858 116.609 32.067 0.728 0.702 78.388
Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisões Fiscais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisões para Benefícios a Empregados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisões Cíveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outras Provisões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisões para Garantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisões para Reestruturação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passivos sobre Ativos Não-Correntes à Venda e Descontinuados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passivos sobre Ativos Não-Correntes à Venda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passivo não Circulante 612.762 665.181 521.654 562.834 598.799 606.459 667.494 704.608 765.66 792.7 654.963 649.222 646.193 427.409 477.969 444.025 411.289 163.593 213.11 215.268
Empréstimos e Financiamentos 447.638 504.574 367.785 403.238 444.279 464.505 520.642 547.019 583.166 669.832 542.486 540.287 536.196 317.206 358.306 356.348 352.4 101.937 153.435 152.145
Empréstimos e Financiamentos 139.692 201.422 252.04 291.348 336.384 403.962 438.343 467.266 500.795 631.256 457.745 457.745 457.176 239.583 250 250 250 0.198 51.213 51.213
Em Moeda Nacional 139.692 201.422 252.04 291.348 336.384 403.962 438.343 467.266 500.795 631.256 457.745 457.745 457.176 239.583 250 250 250 0.198 51.213 51.213
Em Moeda Estrangeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Debêntures 265.297 263.443 77.071 75.368 78.55 57.694 82.299 79.753 82.371 38.576 84.741 82.542 79.02 77.623 108.306 106.348 102.4 101.739 102.222 100.932
Financiamento por Arrendamento Financeiro 42.649 39.709 38.674 36.522 29.345 2.849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outras Obrigações 47.354 53.353 52.778 52.253 52.295 52.928 52.478 67.725 91.987 92.343 91.282 97.115 96.541 97.517 108.868 79.236 51.229 54.732 53.517 56.716
Passivos com Partes Relacionadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Débitos com Coligadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Débitos com Controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros 47.354 53.353 52.778 52.253 52.295 52.928 52.478 67.725 91.987 92.343 91.282 97.115 96.541 97.517 108.868 79.236 51.229 54.732 53.517 56.716
Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tributos Diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.155 11.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.155 11.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisões 117.77 107.254 101.091 107.343 102.225 89.026 94.374 89.864 90.507 11.37 9.995 11.82 13.456 12.686 10.795 8.441 7.66 6.924 6.158 6.407
Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 117.77 107.254 101.091 107.343 102.225 89.026 94.374 89.864 90.507 11.37 9.995 10.807 12.518 11.872 10.101 7.785 7.305 6.924 6.158 6.407
Provisões Fiscais 2.827 3.136 3.772 13.059 13.879 12.9 13.19 13.096 12.965 0.038 0.077 0.077 0.078 0.076 0.075 0.075 0.645 0.634 0.709 0.698
Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 78.945 70.613 64.274 64.036 58.816 46.764 47.911 44.334 45.466 6.719 6.84 7.757 9.537 8.988 7.068 5.069 5.546 5.514 5.123 4.737
Provisões para Benefícios a Empregados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisões Cíveis 35.998 33.505 33.045 30.248 29.53 29.362 33.273 32.434 32.076 4.613 3.078 2.973 2.903 2.808 2.958 2.641 1.114 0.776 0.326 0.972
Outras Provisões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.013 0.938 0.814 0.694 0.656 0.355 0 0 0
Provisões para Garantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisões para Reestruturação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passivos sobre Ativos Não-Correntes à Venda e Descontinuados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passivos sobre Ativos Não-Correntes à Venda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucros e Receitas a Apropriar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucros a Apropriar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receitas a Apropriar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrimônio Líquido Consolidado 1261.577 1265.341 1279.108 1249.085 1220.916 1229.927 1232.207 1273.589 1237.732 1193.627 1183.33 1106.235 1118.062 1122.023 1084.34 1022.052 1069.838 1037.26 965.102 911.293
Capital Social Realizado 989.841 989.841 989.841 541.374 541.374 541.374 541.374 541.374 541.374 526.592 526.592 526.592 526.592 526.592 526.592 526.592 526.592 526.153 493.851 492.608
Reservas de Capital 93.584 92.304 90.864 89.371 88.581 85.295 83.499 87.739 88.201 17.553 64.756 45.095 40.281 68.174 80.6 81.233 85.367 96.246 77.282 81.455
Ágio na Emissão de Ações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserva Especial de Ágio na Incorporação 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33
Alienação de Bônus de Subscrição 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opções Outorgadas 32.378 31.149 29.709 30.113 29.323 26.037 25.843 26.05 26.512 25.939 25.026 27.67 27.495 28.946 27.869 31.412 33.329 31.249 30.172 28.888
Ações em Tesouraria -71.495 -71.546 -71.546 -73.443 -73.443 -73.443 -75.045 -71.012 -71.012 -73.384 -25.268 -47.573 -52.212 -25.77 -12.267 -15.177 -12.96 0 0 0
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reservas de Reavaliação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reservas de Lucros 176.241 133.606 133.606 589.448 589.448 520.203 520.203 636.641 586.782 451.768 451.768 451.768 549.472 354.47 354.47 354.47 457.382 415.963 393.276 339.611
Reserva Legal 84.019 79.37 79.37 79.37 79.37 71.737 71.737 71.737 71.737 61.961 61.961 61.961 61.961 48.813 48.813 48.813 48.813 37.687 37.687 37.687
Reserva Estatutária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserva para Contingências 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserva de Lucros a Realizar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserva de Retenção de Lucros 86.78 54.236 54.236 502.703 502.703 448.466 448.466 498.325 448.466 389.807 389.807 389.807 389.807 305.657 305.657 305.657 305.657 390.382 355.589 301.924
Reserva Especial para Dividendos não Distribuídos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserva de Incentivos Fiscais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendo Adicional Proposto 5.442 0 0 7.375 7.375 0 0 66.579 66.579 0 0 0 97.704 0 0 0 102.912 0 0 0
Ações em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.106 0 0
Lucros/Prejuízos Acumulados 0 50.644 62.02 29.969 0 82.388 87.778 0 0 174.378 131.794 71.057 0 172.102 125.658 61.498 0 0 0 0
Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.131 0 -3.209 -1.301 -2.381
Ajustes Acumulados de Conversão 1.728 -1.235 2.59 -1.148 1.785 1.08 -0.461 7.814 21.329 23.229 8.227 9.88 0.029 -1.179 -5.211 0 -1.72 0 0 0
Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Participação dos Acionistas não Controladores 0.183 0.181 0.187 0.071 -0.272 -0.413 -0.186 0.021 0.046 0.107 0.193 1.843 1.688 1.864 2.231 2.39 2.217 2.107 1.994 0
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